De Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker maakt het voor particuliere beleggers mogelijk om te investeren in ruim 70 beleggingen die niet aan de beurs genoteerd zijn.
De Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker, met ISIN code CH1108677902, maakt het voor particuliere beleggers mogelijk om te investeren in beleggingen die niet aan de beurs genoteerd zijn. Het gaat om niet-beursgenoteerd vastgoed en investeringen (de private tegenhanger van aandelen) en leningen (de private tegenhanger van obligaties) in bedrijven die niet aan de beurs genoteerd zijn. Het is geen ETF zoals we kennen van de andere producten uit de modelportefeuille omdat er geen beursnotering is voor het product.
Het gaat om niet-beursgenoteerd vastgoed en investeringen (de private tegenhanger van aandelen) en leningen (de private tegenhanger van obligaties) in bedrijven die niet aan de beurs genoteerd zijn. Het is geen ETF zoals we kennen van de andere producten uit de modelportefeuille omdat er geen beursnotering is voor het product.
Deze belegging vind je terug in de Smart portefeuille.
Tracker Quickfacts
Fondsaanbieder | PSI Concepts SA |
Vestigingsland | Zwitserland |
Code | CAPI |
ISIN | CH1108677902 |
Fondstype | Private markten |
Valuta | Euro |
Benchmark | – |
Dividend uitkerend? | Nee |
Beleggingsdoel
De Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker is ontwikkeld om op een toegankelijke manier te kunnen beleggen in private markten; een beleggingscategorie die moeilijk te betreden is voor particuliere beleggers. Private markten zijn de tegenhanger van publieke markten, een verzamelnaam voor alle beleggingen die wel beursgenoteerd zijn, zoals aandelen en obligaties die door beursgenoteerde bedrijven worden uitgegeven.
Door hoge toetredingsdrempels en minimuminvesteringen zijn private markten normaal gesproken voornamelijk het speelveld van institutionele beleggers, vermogende particulieren en grote investeringsfondsen. En dat terwijl deze beleggingscategorie ook heel interessant kan zijn voor de particuliere belegger.
De Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker is ontwikkeld om particuliere beleggers toe te laten treden tot deze beleggingscategorie zonder hoge minimale inleg, maar ook om te kunnen beleggen in private markten met een dagelijkse verhandelbaarheid.
Op deze manier kunnen beleggers profiteren van een bredere spreiding door private markten toe te voegen aan de portefeuille. Dit is interessant omdat de prestaties van private markten niet gerelateerd zijn aan de beurs en de portefeuille op deze manier beschermd kan worden tegen marktschokken.
Het Capiva Plus Fund
In de Semmie Smart portefeuille wordt belegd in private markten. Deze categorie bestaat uit niet beursgenoteerd vastgoed, private debt en private equity. Het fonds dat Semmie heeft gekozen voor de beleggingscategorie private markten is Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker. De beheerder van het achterliggende fonds is IQ-EQ en staat onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder CSSF. De initiatiefnemer van Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker is CP Management.
Duurzaamheid
De naam van de tracker laat zien dat het om een artikel 8 tracker gaat. Dit betekent dat het fonds geen specifiek duurzaamheidsdoel heeft, maar wel duurzaamheidskenmerken heeft. De Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker sluit bijvoorbeeld beleggingen uit op basis van ESG criteria. ESG staat voor Environment (het milieu), Social (de mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur). Het fonds belegt niet in bedrijven die zijn betrokken bij controversiële activiteiten, zoals de productie van tabak, controversiële wapens of schendingen van mensenrechten.
Wil je meer informatie over deze tracker? Download dan de factsheet of het KID.
Strategische samenwerking Semmie
Het Capiva Plus fund heeft dezelfde uiteindelijk belanghebbende als een achterliggende investeerder van Semmie Group B.V.
Semmie heeft er samen met haar investeerder voor gekozen om een strategische samenwerking aan te gaan om samen de beleggingscategorie Private Markten voor een breed publiek en via het platform van Semmie toegankelijk te maken. De uiteindelijk belanghebbende heeft daarmee zowel een rol in het beschikbaar stellen van het fonds, alsmede een rol als investeerder in Semmie.
Semmie heeft het Capiva plus fonds geselecteerd nadat Semmie een uitgebreide Product Governance procedure heeft doorlopen. Hieruit is gebleken dat de Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker een product is dat aansluit op de doelgroep van Semmie. Semmie evalueert het Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker periodiek.