Vandaag is het zover: de start van de zeventiende editie van het Europees Kampioenschap voetbal. De strijd tussen de verschillende Europese landen barst vandaag los met de grote vraag welk land straks op 14 juli in Berlijn de beker, de Coupe Henri Delaunay, omhoog mag tillen. Wordt het voor Nederland net zo’n succes als in ’88 toen (ook in Duitsland) de beker omhoog mocht worden gehouden?
Of het een succes wordt of niet, het EK voetbal zet Europa in de spotlight. Waar op de voetbalvelden vanaf vandaag de landen de degens kruisen, staan ze in de beleggingswereld vaak zij aan zij. Bij Semmie duiken we daarom vandaag in dit werelddeel en zetten alle opmerkelijke beurs- en beleggingsgerelateerde weetjes over Europa voor je op een rij.
In het kort:
- Het Europees Kampioenschap voetbal, dat vandaag begint zet Europa in de schijnwerpers. Semmie onderzocht hoe de verschillende landen met elkaar strijden op de beurs;
- Europees Kampioen qua beurswaarde is Novo Nordisk, een Deens bedrijf. Op de tweede plek vinden we het Veldhovense ASML terug, de maker van chipmachines;
- Voor Semmie speelt Europa een belangrijke rol bij het samenstellen van de portefeuilles, daarom beleggen we in meerdere Europese fondsen.
De grootste Europese beursgenoteerde bedrijven
Microsoft, Apple, NVIDIA en Amazon: we kennen de beursgenoteerde bedrijven allemaal want het zijn de grootste bedrijven die we terugvinden op de beurs, het punt is alleen dat het Amerikaanse aandelen zijn. Europese aandelen spelen qua grootte op wereldniveau niet echt mee. In de top 10 van grootste aandelen wereldwijd bevinden zich maar liefst acht bedrijven uit de Verenigde Staten, één uit Taiwan en één uit het Midden-Oosten.
De wereldtop haalt Europa dus niet, maar welke bedrijven zijn hard op weg naar een plekje in die top 10? De Europese top 5 bestaat uit twee Franse bedrijven, een Deens en Zwitsers bedrijf en zowaar ook een Nederlands bedrijf.
5. L’Oréal
L’Oréal is een wereldwijd toonaangevend cosmetica- en schoonheidsbedrijf, beursgenoteerd aan de beurs van Parijs. Het bedrijf, opgericht in 1909, heeft een uitgebreide portfolio van merken in verschillende segmenten zoals haarverzorging, huidverzorging, make-up en parfums. L’Oréal blijft voornamelijk groeien door innovatie, strategische acquisities en een aanwezigheid in zowel gevestigde als opkomende markten. De huidige beurswaarde van het Franse bedrijf is zo’n $263 miljard.
4. Nestlé
Nestlé is ’s werelds grootste voedingsmiddelen- en drankbedrijf, beursgenoteerd aan de SIX Swiss Exchange. Opgericht in 1867, biedt Nestlé een breed scala aan producten, waaronder babyvoeding, water, koffie, zuivelproducten, en diervoeding. Nestlé heeft op het moment van schrijven een beurswaarde van $277 miljard ken je van merken als Nescafé, Vittel, Maggi, KitKat, Smarties en Rolo.
3. LMVH
LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) is het tweede Franse bedrijf in deze top vijf en ’s werelds grootste luxe goederenbedrijf. Opgericht in 1987, omvat het bedrijf een diverse portfolio van prestigieuze luxemerken in sectoren zoals mode, wijn en gedistilleerde dranken, parfums, cosmetica, horloges en juwelen. LVMH, met een beurswaarde van $400 miljard blijft doorgroeien dankzij een combinatie van innovatie, strategische acquisities en het uitbreiden van het mondiale marktaandeel in de luxe industrie.
2. ASML
Oranje (bijna) boven. Op plek 2 vinden we ASML terug. Het Veldhovense bedrijf maakt bijzonder ingewikkelde en dure machines waarmee chipfabrikanten chips kunnen maken. Zo’n beetje alle grote chipproducenten in de wereld, zoals Intel en Samsung, zijn klant bij ASML. AMSL profiteert mede van de AI-hype waardoor de beurswaarde de afgelopen jaren flink is gestegen. De huidige beurswaarde van ASML is €421 miljard.
1. Novo Nordisk
De Europse ranglijst wordt aangevoerd door een Deens bedrijf: Novo Nordisk. Dit bedrijf specialiseert het bedrijf zich in diabeteszorg en andere chronische ziekten zoals obesitas, hemofilie en groeistoornissen. Een groot deel van het succes op de beurs heeft het bedrijf te danken aan het succes van het obesitasmedicijn Ozempic. Het medicijn werd ontwikkeld voor diabetespatiënten maar blijkt een uiterst succesvol medicijn te zijn tegen overgewicht. Novo Nordisk is op de beurs ruim $630 miljard waard.
Grootste Europese beurzen
Hoewel bijna elk land in Europa een effectenbeurs heeft, worden er slechts 5 als echt groot beschouwd. Dit komt omdat de aandelen op die beurzen een totale waarde hebben van meer dan één biljoen euro. Europa’s grootste effectenbeurs is de Euronext, die de beurzen van Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Londen, Oslo en Parijs combineert.
De grootste Europese beurzen (2023), qua beurswaarde in euro’s zijn:
- Euronext (€6,65 biljoen)
- London Stock Exchange (€3,18 biljoen)
- Deutsche Börse (€2,16 biljoen)
- SIX Swiss Exchange (€1,96 biljoen)
- NASDAQ Nordic and Baltic Exchanges (€1,91 biljoen)
Nederland techland?
De Nederlandse beurs heeft de grootste correlatie met de Amerikaanse techbeurs Nasdaq van alle Europese landen. Een reden hiervoor zijn de uitstekende Nederlandse prestaties van techbedrijven in het afgelopen decennium met uitschieters ASML en Adyen voorop.
Maar de techsector is niet de meest populaire Europese sector. Waar in de Verenigde Staten duidelijk de techsector de overhand heeft (deze sector is het grootst in het land), is dat in Europa de financiële sector. Om tot die conclusie te komen is er gekeken naar de MSCI Europe Index. Deze index bevat de grootste beursgenoteerde bedrijven uit 15 Europese landen. De index bestaat voor zo’n 18,58% uit bedrijven die actief zijn in de financiële sector. Op plek 2 vinden we de industriële sector terug en op plek 3 de gezondheidssector.
Semmie in Europa
Zijn we vanaf vandaag bevooroordeeld en heeft vooral Nederland (en een beetje België voor onze Belgische beleggers) onze aandacht, over het algemeen ligt onze focus ook op Europa. Zo beleggen we namelijk in meerdere Europese fondsen. In onze Solid en Smart portefeuille vinden we bijvoorbeeld de SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF terug. De SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF is een ETF die belegt in 200 aandelen van Europese bedrijven met een goede score op het gebied van ESG: Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur).
Daarnaast vinden we in de Sustainable portefeuille de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF terug. De Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF is een fonds waarmee je kunt beleggen in een portefeuille van groene Europse bedrijfsobligaties. Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven die zich richten op milieuvriendelijke activiteiten, zoals het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. In dit fonds vinden we uiteindelijk meer dan 350 obligaties terug.
Wie zich op 14 juli mag kronen tot Europees Kampioen weten we over een precies een maand. Tot die tijd zal Europa in de schijnwerpers blijven staan, al zal bij Semmie ook na 14 juli de focus nog op Europa liggen.
